1.員工費用報銷規定有哪些？

1.任何類型的請購單和支出，包括貨物和設備的請購單、差旅費、車費、通訊費等。必須在事件發生前按照“預算和費用審計權限”的規定獲得負責人的書面批準。

2.報銷人員必須取得完整、真實、合法的原始憑證(發票單位名稱必須正確(何復生化/何儀信息/和康生物))，由報銷人員整齊粘貼在A4大小的粘性存款憑條上，性質相同的必須粘在一起。“請款單”和“報銷費用及差旅費申請表”根據原始憑證的交易時間詳細填寫，自行編號備查。一般以支票、轉賬、匯款到員工賬戶的方式進行支付，經授權人員審核、財務部門審核后方可支付。

3.報銷以“周”為單位，并附相關憑證。憑證不得在幾周內粘在一起，否則，財務部將退回憑證。當月發生的費用應盡可能在當月報銷，且不遲于發生費用當月的下一個月。否則，除非需要總經理的書面批準，否則財務部不會報銷。

4.報銷時填寫或計算錯誤，公司采取只減不加的方式，不寫小數和總數扣報銷總額的20%；對于求和誤差，將扣除差額的50%。

5、簽名的規定：

所有員工簽署任何憑證，表明其完全同意憑證中包含的項目和金額，并已履行誠實申報或仔細審查的義務。

所有簽名應同時標注日期。如果不標注日期，發生糾紛時，不簽日期的員工將承擔最不利的結果。

6.財務審查結果應作如下處理：

退回報銷單(注明退回原因)。

排除部分不合格、不合理、不完整金額后支付(附排除原因)。

要求報銷人員補充說明或必要的單據。

向出納付款(匯款)。

7.員工報銷每周匯款一次，每月最后一個周五不匯款。

8.每周員工報銷匯款后，差額表將通過電子郵件發送給部門主管和秘書或助理。如果員工有任何問題，他們可以問部門的秘書或助理。

9.在報銷流程之前，如果所有的單據都不齊全，必須先補辦手續，才能進入報銷流程。

二、差旅費報銷手續的具體流程

1.提供合法票據。索要住宿賬單時，應要求對方完整填寫賬單內容，包括：公司名稱(姓名)、日期、住宿天數、單價、金額、填寫賬單的人。

2.填寫“員工差旅審批表”。包括：姓名、目的地及交通工具、出差任務、出差時間、領導簽字批準。

3.參加會議的，需附領導簽批的會議通知。

4.填寫差旅費報銷單。填寫內容包括：姓名、出差日期、出差天數、出差原因、起止地點、起止日期、差旅費、住宿費、其他。

5.提交統計部審核，再提交財務審核，然后經理將審核無誤的“差旅費報銷單”提交公司領導簽字批準。

6.如果公司對出差人員的津貼有保障，必須提供住宿發票和餐飲發票；否則計入個人工資收入。

7.所附文件需經經理、會計部、財務部簽字，并由負責人簽字。

8.提交財務報銷。

三.住宿費報銷的具體程序

1.出差人員住宿費用憑定額憑據報銷，報銷按實際住宿天數計算。

2.不報銷e

四.糧食補貼報銷程序的具體流程

1.中午12點前出城，獲得全天補貼；

2.中午12點后出城半天補貼；

3.中午12點前到達本市，領取半天補貼；

4.中午12: 00以后，回到這個城市就可以領取全天補貼了。

動詞（verb的縮寫）交通費報銷手續的具體流程

1.符合登臥條件(晚8時至次日早7時，可在車上停留6小時以上或連續停留12小時以上)不乘坐臥鋪的，快車按票價的50%和其他車次票價的60%補貼。原則上不報銷訂票費和退票費。如遇特殊情況，應寫出書面報告，報分管領導批準后方可報銷。

2.對于自帶車輛的，取消交通補貼(打車辦事需主管領導同意)。

3.原則上，商務旅客不得乘坐出租車，但下列情況除外：

(1)經營目的地偏遠，無公共交通；

(二)攜帶巨額資金或者重要文件以確保安全的；

(3)收發貨物繁瑣、搬運困難或時間短；

(4)陪同重要客人外出；

(5)夜間執行特殊業務或工作不方便。

以上情況必須提交部門負責人批準后才能報銷。

4.出行者要走最容易最快的路線，不允許有多余。出差期間，經領導批準，我會順道回家探親、出差，以及工作非必要的參觀或觀光。領導支付的額外費用由個人自理，出勤以事假為準。如遇特殊情況，如春運高峰無法購票，需請示主管領導同意后方可報銷。

不及物動詞通訊費報銷的具體程序

除了外出學習留廠的，每天補助10元通訊費，特殊情況需要主管領導批準。

七、其他費用報銷手續的具體流程

1.出差過程中，因業務需要使用招待費，應先征得分管領導同意，分管領導審批并簽署意見后，財務部門方可審核報銷。

2.旅行者應保留完整的車(船)票時間、車次和住宿發票，作為計算費用的依據。對于公司訂票，應保留一份復印件作為審核依據。

3.司機外出按15元/百公里補貼，行駛中違章罰款不允許報銷。

4、兩人或兩人以上出差，在征得主管領導同意后，可按照陪同上級人員的標準。

5.去團辦的，出差途中享受伙食補助。到達后住宿由辦公室承擔，不享受食宿合同。如因出差時間長，不能中途回辦公室吃飯，可享受伙食補助，但需持辦公室負責人簽字確認證明。

6.如果外出參加會議，會議費用包括不再享受食宿費，只享受當地交通費。會議費不含食宿費時，按前述標準補貼。

7.外出學習留廠的，伙食補助每天16元。期間不享受當地交通住宿費包干，但可享受途中交通伙食費補助。

八.非備用金制度下償付準備金的會計處理

非備用金是指不經常使用備用金的單位內部部門或工作人員，根據每筆業務所需備用金金額填寫借款憑證，向出納預支現金，使用后憑發票等原始憑證向財務部門一次性報銷，多退少補，一次性結清，下次再辦理領借手續。報銷時，財務部準備轉賬憑證

行政部購買辦公用品1520元后，將發票及驗收收據交財務部報銷，退還多余現金80元，財務部編制轉賬憑證，會計分錄如下：

借方：管理費1520

現金80

貸：其他應收款——零用現金(行政科)1600

出納收回他借的沒用完的現金，80元。

如行政科實際購買辦公用品1780元，自行支付180元，報銷時應按規定制作轉賬憑證，會計分錄如下：

借方：管理費1780。

貸：其他應收款——零用現金(行政科)16O0

現金180

出納將現金180元支付給行政科，并將行政科經理支付的現金180元退回。

根據企業備用金管理制度的不同，備用金報銷的處理也有所不同。定額備用金管理系統可分為定額備用金系統和非定額備用金系統。

所謂備用金，是指單位根據其零星開支、零星采購等實際需要，為經常使用備用金的內部部門或工作人員核定一個現金額度。并確保他們始終保持批準的金額。應實行定額備用金制度。使用備用金的部門或工作人員應根據批準的額度填寫借款憑證，一次性提取全部定額現金，用后憑發票等相關憑證報銷。出納會用報銷金額補充原額度，以保證各部門或員工始終保持核定的現金額度。只有在備用金被撤銷或更換管理人的情況下，備用金才會全部返還。

實行備用金的單位，使用備用金購買商品或用于零星支出后，應將所購商品交庫管員驗收入庫，將驗收收據連同發票交財務部門報銷，其他費用憑發票或其他原始憑證交財務部門報銷。相關部門或人員報銷時，會計人員應準備現金支付憑證。根據出納付款憑證，用現金報銷金額的部門或職員。這樣，報銷后，相關部門或工作人員的現金就達到了核定的限額。

例：大信公司維修部使用定額備用金制度，金額1200元。5月14日800元現金購買零配件，備用金只有400元。第二天他去財務部報銷，會計出付款憑證，出納補現金800元，這樣維修部備用金就到了1200元。會計分錄是：

借：管理費800

貸款：現金800

如果維修部5月14日購買的備件實際支付1400元，經辦人員支付現金200元，則5月15日報銷時出納應付現金為1400元，維修部備用金在支付經辦人員200元后返回1200元。(以上內容僅供參考)